Responsable Trésorerie H/F

À propos de l'entreprise

CAWA est une entreprise spécialisée dans la distribution de produits électroniques basée en République de Guinée.

Référence du poste

CAWA 1545 SCG

Qualifications attendues

• Formation BAC+3 en Comptabilité, Gestion ou domaine équivalent
• Expérience de 1 à 3 ans dans une fonction de trésorerie ou sur un poste similaire

Responsabilités principales

Le titulaire du poste sera chargé de :

• Optimiser la gestion des flux de trésorerie en garantissant une visibilité claire sur les entrées et sorties financières de la filiale
• Assurer la stabilité financière de l'entreprise en anticipant les besoins de financement, en réduisant les risques de liquidité et en améliorant la planification budgétaire
• Renforcer la gouvernance financière de l'entreprise en harmonisant les politiques de trésorerie entre les différentes filiales
• Appuyer la croissance de l'entreprise par une gestion proactive des investissements, un suivi des coûts opérationnels et une meilleure négociation avec les partenaires financiers
• Garantir la fiabilité et la transparence financière, essentielles pour maintenir la confiance des partenaires, clients et investisseurs
• Collaborer avec la direction financière pour optimiser la gestion des flux financiers
• Assurer le suivi quotidien des opérations bancaires (virements, encaissements, paiements fournisseurs), les soldes bancaires et les flux de trésorerie
• Mettre à jour les prévisions de trésorerie à court, moyen et long terme
• Gérer les relations avec les banques et institutions financières
• Suivre les mouvements bancaires et effectuer les rapprochements
• Produire des rapports de trésorerie réguliers (hebdomadaires et mensuels)

Aptitudes requises

• Expériences avérées en tant que Responsable Trésorerie
• Connaissance des règles comptables et fiscales et de leur exploitation
• Capacité à assurer une veille réglementaire