Comptable Junior – Trésorerie

À propos de l'entreprise

EXCELIAM recrute pour accompagner sa croissance et soutenir l'un de ses clients.

Description du poste

Nous recherchons un(e) comptable junior en charge de la trésorerie pour une mission d'une durée d'un mois.

Responsabilités principales

• Effectuer les remises de chèques et transmettre la situation des encaissements
• Comptabiliser quotidiennement les pièces de caisse, les pièces de paiement électronique et les pièces bancaires (chèques émis, remises de chèques)
• Établir les rapprochements bancaires mensuels des entités
• Pointer et lettrer les écritures comptables et justifier les comptes de trésorerie
• Garantir le classement adéquat des pièces justificatives
• Veiller à l'archivage systématique des pièces comptables par date et par banque
• Assurer la disponibilité des documents comptables des trois derniers exercices
• Participer au processus d'arrêté mensuel et annuel
• Vérifier que toutes les transactions en espèces et en banque ont été comptabilisées
• Expliquer les suspens bancaires et s'assurer qu'ils ne sont pas âgés de plus d'un mois
• Contrôler la concordance entre le solde de la caisse en comptabilité et le solde réel, et investiguer les écarts
• Contrôler la concordance entre le solde des cartes de crédit en comptabilité et le solde réel, et investiguer les écarts
• Contribuer au bon déroulement des contrôles externes
• Préparer les courriers de circularisations des banques
• Éditer les états comptables demandés par le Commissaire aux Comptes
• Mettre à disposition du Commissaire aux Comptes les documents justificatifs

Profil recherché

• Gestion quotidienne de la trésorerie et suivi des flux financiers
• Production de reportings précis et fiabilisation des opérations comptables
• Collaboration avec les équipes financières pour optimiser la gestion des liquidités

Localisation

Côte d'Ivoire