TRESORIER(RERE)

UNE ENTREPRISE DU BTP recherche un collaborateur motivé pour cette fonction. Détail de la fonction Mission générale Sous l’autorité du DAF, le/la Trésorier(ère) est chargé(e) d’assurer la gestion optimale de la trésorerie de l’entreprise. À ce titre, il/elle est responsable de : • Assurer la gestion quotidienne des liquidités : suivi rigoureux des encaissements et des décaissements ; • Analyser chaque jour les positions bancaires de l’ensemble des comptes ouverts dans les différentes banques ; • Piloter la facturation clients et veiller au respect des délais de paiement ; • Contrôler la conformité et la validité des factures fournisseurs réceptionnées ; • Mettre en œuvre les instructions de la DAF relatives aux paiements des partenaires et aux opérations d’équilibrage des comptes ; • Élaborer, analyser et diffuser une synthèse journalière de la position de trésorerie ; • Analyser les principaux flux d’encaissement et de décaissement hebdomadaires et établir les prévisions pour la semaine à venir ; • Réaliser les rapprochements entre la position comptable et la position bancaire ; • Veiller à la correcte comptabilisation des opérations de trésorerie ; • Concevoir, suivre et mettre à jour les tableaux de bord financiers du service ; • Préparer et assurer le suivi des dossiers relatifs aux lignes de crédit et aux relations bancaires Profil du poste Profil recherché Formation & Expérience • Bac +3/4 en Finance, Comptabilité, Gestion ou équivalent. • 3 à 5 ans minimum à un poste similaire, idéalement dans le secteur du BTP. Compétences techniques: • Maîtrise des techniques de gestion de trésorerie • Solide connaissance comptable et financière • Maîtrise d’Excel et des logiciels de gestion/comptabilité • Bonne compréhension des flux financiers en environnement projet/BTP Compétences comportementales: • Rigueur et organisation • Discrétion et sens de la confidentialité • Esprit d’analyse • Réactivité et autonomie • Bon relationnel Dossiers de candidatureIntéressé(e) par ce poste ? Merci de nous envoyer votre CV à l’adresse suivante : [voir contact]