Trésorier(ère)

À propos de l'entreprise

Une entreprise du secteur du BTP basée à Abidjan recherche un collaborateur motivé pour rejoindre son équipe.

Mission générale

Sous l'autorité du Directeur Administratif et Financier (DAF), le/la Trésorier(ère) est chargé(e) d'assurer la gestion optimale de la trésorerie de l'entreprise.

Responsabilités principales

• Assurer la gestion quotidienne des liquidités avec un suivi rigoureux des encaissements et des décaissements
• Analyser chaque jour les positions bancaires de l'ensemble des comptes ouverts dans les différentes banques
• Piloter la facturation clients et veiller au respect des délais de paiement
• Contrôler la conformité et la validité des factures fournisseurs réceptionnées
• Mettre en œuvre les instructions de la DAF relatives aux paiements des partenaires et aux opérations d'équilibrage des comptes
• Élaborer, analyser et diffuser une synthèse journalière de la position de trésorerie
• Analyser les principaux flux d'encaissement et de décaissement hebdomadaires et établir les prévisions pour la semaine à venir
• Réaliser les rapprochements entre la position comptable et la position bancaire
• Veiller à la correcte comptabilisation des opérations de trésorerie
• Concevoir, suivre et mettre à jour les tableaux de bord financiers du service
• Préparer et assurer le suivi des dossiers relatifs aux lignes de crédit et aux relations bancaires

Formation et expérience requises

• Bac +3/4 en Finance, Comptabilité, Gestion ou équivalent
• 3 à 5 ans minimum à un poste similaire, idéalement dans le secteur du BTP

Compétences techniques

• Maîtrise des techniques de gestion de trésorerie
• Solide connaissance comptable et financière
• Maîtrise d'Excel et des logiciels de gestion/comptabilité
• Bonne compréhension des flux financiers en environnement projet/BTP

Compétences comportementales

• Rigueur et organisation
• Discrétion et sens de la confidentialité
• Esprit d'analyse
• Réactivité et autonomie
• Bon relationnel